10689190 0000 114 01
Statisztikai számjel 
01-10-041766
Cégjegyzék szám 
WALLIS Befektetési, Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2006. december 31.
Összevont (konszolidált) MÉRLEG
MÉRLEG Eszközök (aktívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
01.   A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)25 518 158 34 854 385
02.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)768 392 488 876
03.   1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke148 949 113 164
04.   2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke163 533  
05.   3. Vagyoni értékű jogok122 196 86 790
06.   4. Szellemi termékek167 019 143 058
07.   5. Üzleti vagy cégérték166 695 145 864
08.   6. Immateriális javakra adott előlegek   
09.   7. Immateriális javak értékhelyesbítése   
10.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)22 874 685 30 106 957
11.   1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok11 220 319 13 153 506
12.   2. Műszaki berendezések, gépek, járművek6 814 611 6 502 755
13.   3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek1 246 428 1 309 547
14.   4. Tenyészállatok   
15.   5. Beruházások, felújítások3 339 155 8 878 664
16.   6. Beruházásokra adott előlegek122 844 262 485
17.   7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése131 328  
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-27. sorok)1 875 081 4 258 552
19.   1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban372 987 414 648
20.   2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban17 636  
21.   3. Egyéb tartós részesedés171 829 32 482
22.   4. Tartósan adott kölcsön egyéb vállalkozásban   
23.   5. Egyéb tartósan adott kölcsön67 028 2 157 123
24.   6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír49 258 084
25.   7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   
26.   8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete   
27.    9. Tőkekonszolidációs különbözet1 245 552 1 396 215
28.    -  leányvállalatokból1 245 552 1 396 215
29.    -  társult vállalkozásokból   
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2007. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 http://www.xc.hu
 

 
 
10689190 0000 114 01
Statisztikai számjel 
01-10-041766
Cégjegyzék szám 
WALLIS Befektetési, Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2006. december 31.
Összevont (konszolidált) MÉRLEG
MÉRLEG Eszközök (aktívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
30.   B. Forgóeszközök (31.+38.+47.+53. sor)30 213 982 37 140 728
31.   I. KÉSZLETEK (32.-37. sorok)7 959 751 8 570 041
32.   1. Anyagok1 277 412 1 414 732
33.   2. Befejezetlen termelés és félkész termékek582 208 582 263
34.   3. Növendék-, hízó és egyéb állatok   
35.   4. Késztermékek1 764 140 1 969 378
36.   5. Áruk4 253 430 4 222 117
37.   6. Készletekre adott előlegek82 561 381 551
38.  II. KÖVETELÉSEK (39.-46.sorok)15 027 340 21 935 027
39.   1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)10 599 713 13 662 472
40.   2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben11 523 314 279
41.   3. Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben345 660  
42.   4. Váltókövetelések   
43.   5. Egyéb követelések3 358 487 7 070 172
44.   6. Követelések értékelési különbözete   
45.   7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete   
46.   8. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés711 957 888 104
47. III. ÉRTÉKPAPÍROK (48.-52. sorok)2 107 515 1 021 565
48.   1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban1 193 903  
49.   2. Egyéb részesedés475 236 1 021 563
50.   3. Saját részvények, saját üzletrészek   
51.   4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok443 576 2
52.   5. Értékpapírok értékelési különbözete- 5 200  
53.  IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-59. sorok)5 119 376 5 614 095
54.   1. Pénztár, csekkek86 039 51 108
55.   2. Bankbetétek5 033 337 5 562 987
56.   C. Aktív időbeli elhatárolások1 706 697 1 302 941
57.   1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása688 990 1 163 954
58.   2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása259 898 138 987
59.   3. Halasztott ráfordítások757 809  
60.ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+30.+56. sor)57 438 837 73 298 054
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2007. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 http://www.xc.hu
 

 
 
10689190 0000 114 01
Statisztikai számjel 
01-10-041766
Cégjegyzék szám 
WALLIS Befektetési, Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2006. december 31.
Összevont (konszolidált) MÉRLEG
MÉRLEG Források (passzívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
61.   D. Saját tőke (62+65+66+67+68+71+72+73+76-64.sor)14 825 706 23 906 441
62.   I. JEGYZETT TŐKE1 870 400 1 870 400
63.Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken   
64.  II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)   
65. III. TŐKETARTALÉK541 077  
66.  IV. EREDMÉNYTARTALÉK14 400 996 16 199 013
67.   V. LEKÖTÖTT TARTALÉK333 714 288 924
68.  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK131 364 0
69.   1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka131 364  
70.   2. Valós értékelés értékelési tartaléka   
71. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY868 470 7 199 685
72.VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁS (±)- 308 549 - 1 483 327
73.  IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (±)- 4 060 111 - 3 210 697
74.- adósságkonszolidálás különbözetéből   
75.- közbenső eredmény különbözetéből- 4 060 111 - 3 210 697
76.   X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE1 048 345 3 042 443
77.   E. Céltartalékok (78.-80. sorok)657 791 555 254
78.   1. Céltartalék a várható kötelezettségekre657 791 553 434
79.   2. Céltartalék a jövőbeni költségekre   
80.   3. Egyéb céltartalék  1 820
81.   F. Kötelezettségek (82.+87.+96. sor)40 083 280 46 408 705
82.   I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (83.-86. sorok)2 305 118 594 098
83.   1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben   
84.   2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedésű vállalkozással szemben   
85.   3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben1 021  
86.   4. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból2 304 097 594 098
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2007. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 http://www.xc.hu
 

 
 
10689190 0000 114 01
Statisztikai számjel 
01-10-041766
Cégjegyzék szám 
WALLIS Befektetési, Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2006. december 31.
Összevont (konszolidált) MÉRLEG
MÉRLEG Források (passzívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
87.  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (88.-95. sorok)13 536 685 19 439 208
88.   1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök129 309 2 117 203
89.   2. Átváltoztatható kötvények   
90.   3. Tartozások kötvénykibocsátásból8 8
91.   4. Beruházási és fejlesztési hitelek4 671 564 10 900 833
92.   5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek8 729 778 5 250 245
93.   6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben   
94.   7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben   
95.   8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek6 026 1 170 919
96. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (97,99-108. sorok)24 241 477 26 375 399
97.   1. Rövid lejáratú kölcsönök1 006 312 1 480 458
98.Ebből: az átváltoztatható kötvények   
99.   2. Rövid lejáratú hitelek6 593 850 6 283 513
100.   3. Vevőtől kapott előlegek446 706 824 143
101.   4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)11 664 214 16 061 073
102.   5. Váltótartozások   
103.   6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben1 333 307 113 482
104.   7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben42 919  
105.   8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek3 154 169 1 612 730
106.   9. Kötelezettségek értékelési különbözete   
107.  10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete   
108.  11. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás   
109.   G. Passzív időbeli elhatárolások (110-113. sorok)1 872 060 2 427 654
110.   1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása422 241 48 466
111.   2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása927 422 2 084 667
112.   3. Halasztott bevételek522 397 294 521
113.FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+77.+81.+109. sor)57 438 837 73 298 054
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2007. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 http://www.xc.hu