10834486 4690 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-263353
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:CSERTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe:1037 Budapest, Bécsi u. 224.
Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2010. január 1. - 2010. december 31.
Előző időszak:2009. január 1. - 2009. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló


Keltezés:Budapest, 2011. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 http://www.xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
10834486-2-41CSERTEX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
4110Épületépítési projekt szervezése
4618Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4646Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
4675Vegyi áru nagykereskedelme
4676Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4774Gyógyászati termék kiskereskedelme
5811Könyvkiadás
5812Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5814Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819Egyéb kiadói tevékenység
5829Egyéb szoftverkiadás
5920Hangfelvétel készítése, kiadása
6201Számítógépes programozás
6202Információ-technológiai szaktanácsadás
6203Számítógép-üzemeltetés
6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312Világháló-portál szolgáltatás
6399M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021PR, kommunikáció
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120Műszaki vizsgálat, elemzés
7211Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7320Piac-, közvélemény-kutatás
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7500Állat-egészségügyi ellátás
7739Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740Immateriális javak kölcsönzése
8230Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559M.n.s. egyéb oktatás
8560Oktatást kiegészítő tevékenység
8622Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8690Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9313Testedzési szolgáltatás
9512Kommunikációs eszköz javítása
9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9604Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
 

 
 
10834486 4690 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-263353
Cégjegyzék szám 
CSERTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2010. december 31.
Pénzeszközök változása (Cash Flow)
Pénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évTárgyév
I.Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás               
 (Működési cash flow, sorok:1-13)		93 095109 570
1.Adózás előtti eredmény (±)33 8434 684
2.Elszámolt amortizáció (+)77 18387 788
3.Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±)3 586225
4.Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)  
5.Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)- 1 192355
6.Szállítói kötelezettség változása (±)49 669- 31 447
7.Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)7 894- 1 652
8.Passzív időbeli elhatárolások változása (±)- 31 218- 63 418
9.Vevőkövetelés változása (±)- 38 216123 436
10.Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)- 4 886- 12 653
11.Aktív időbeli elhatárolások változása (±)1 0902 668
12.Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)- 4 658- 416
13.Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)  
II.Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
 (Befektetési cash flow, sorok:14-16)		- 140 717- 95 272
14.Befektetett eszközök beszerzése (-)- 141 909- 94 917
15.Befektetett eszközök eladása (+)1 192- 355
16.Kapott osztalék, részesedés (+)  
III.Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
 (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27)		51 693- 20 704
17.Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)  
18.Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)  
19.Hitel és kölcsön felvétel (+)136 068103
20.Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,megszüntetése,beváltása (+)  
21.Véglegesen kapott pénzeszköz (+)  
22.Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)  
23.Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)  
24.Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)- 81 570- 20 807
25.Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)  
26.Véglegesen átadott pénzeszköz (-)- 2 805 
27.Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)  
IV.Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.)4 071- 6 406
Keltezés:Budapest, 2011. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 http://www.xc.hu
 

CSERTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2009.12.31. 2010.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 72 762  215% 33 421  714%  99%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 31 941 - 94% - 25 273 - 540% - 75%
D. Rendkívüli eredmény - 6 978 - 21% - 3 464 - 74% - 10%
E. Adózás előtti eredmény 33 843  100% 4 684  100%  14%
F. Adózott eredmény 29 185  86% 4 268  91%  13%
G. Mérleg szerinti eredmény 29 185  86% 4 268  91%  13%

Az eredményt meghatározó bevételek 1 193 643 952 661  80%
Értékesítés nettó árbevétele 1 130 297  95% 872 137  92%  73%
Egyéb bevételek 38 069  3% 70 269  7%  6%
Pénzügyi műveletek bevételei 25 272  2% 9 936  1%  1%
Rendkívüli bevételek 5  0% 319  0%  0%

Költségek és ráfordítások 85 126 62 733  74%
Egyéb ráfordítások 20 930  25% 23 741  38%  28%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 57 213  67% 35 209  56%  41%
Rendkívüli ráfordítások 6 983  8% 3 783  6%  4%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 1 108 517 889 928  80%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 1 150 464 939 718  82%
Anyagjellegű ráfordítások 919 271  80% 731 910  78%  64%
Személyi jellegű ráfordítások 120 167  10% 115 336  12%  10%
Értékcsökkenési leírás 77 183  7% 87 788  9%  8%
Adózás előtti eredmény 33 843  3% 4 684  0%  0%

Eszközök (aktívák) összesen 1 234 790 1 122 062  91%
A. Befektetett eszközök 689 723  56% 696 852  62%  56%
B. Forgóeszközök 540 820  44% 423 631  38%  34%
C. Aktív időbeli elhatárolások 4 247  0% 1 579  0%  0%

Források (passzívák) összesen 1 234 790 1 122 062  91%
D. Saját tőke 556 890  45% 561 158  50%  45%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 612 265  50% 558 687  50%  45%
G. Passzív időbeli elhatárolások 65 635  5% 2 217  0%  0%
© 2008 http://www.xc.hu
 

CSERTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2009.12.31. 2010.12.31. %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 130 297  93% 872 137  88%  72%
Exportértékesítés nettó árbevétele          
Saját termelésű készletek állományváltozása 41 947  3% 49 790  5%  4%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 1 172 244  97% 921 927  93%  76%
Egyéb bevételek 38 069  3% 70 269  7%  6%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 1 210 313 992 196  82%
Anyagköltség 30 866  3% 32 177  3%  3%
Igénybe vett szolgáltatások értéke 100 479  8% 90 579  9%  7%
Egyéb szolgáltatások értéke 13 073  1% 10 356  1%  1%
Eladott áruk beszerzési értéke 774 443  64% 598 798  60%  49%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 410  0%      
Anyagjellegű ráfordítások 919 271  76% 731 910  74%  60%
Bérköltség 77 806  6% 81 784  8%  7%
Személyi jellegű egyéb kifizetések 16 532  1% 9 723  1%  1%
Bérjárulékok 25 829  2% 23 829  2%  2%
Személyi jellegű ráfordítások 120 167  10% 115 336  12%  10%
Értékcsökkenési leírás 77 183  6% 87 788  9%  7%
Egyéb ráfordítások 20 930  2% 23 741  2%  2%
Összes költség és ráfordítás 1 137 551  94% 958 775  97%  79%

 
 
Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül) 1 168 366 942 406  81%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 72 762  6% 33 421  4%  3%
© 2008 http://www.xc.hu
 

CSERTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2009.12.31. (365) 2010.12.31. (365)
Szállítók / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 105117
Szállítók / átlagos napi árbevétel 8698
Vevőkintlevőség napokban: Vevőállomány / átlagos napi árbevétel 8862
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 9168
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 175177
Készletek / átlagos napi árbevétel 79106
Készletek / átlagos napi ELÁBÉ 115155

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 492 285 459 186  93%
Likviditási mutató Forgóeszközök 540 820  110% 423 631  92%  86%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 296 304  60% 169 222  37%  34%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 14 020  3% 7 614  2%  2%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 282 284  57% 161 608  35%  33%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 72 762  15% 33 421  7%  7%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 556 890 561 158  101%
Befektetett eszközök 689 723  124% 696 852  124%  125%
Tárgyi eszközök 565 308  102% 537 477  96%  97%
Kötelezettségek 612 265  110% 558 687  100%  100%
Jegyzett tőke 10 000  2% 10 000  2%  2%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) 29 185  5% 4 268  1%  1%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 29 185  5% 4 268  1%  1%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 1 130 297 872 137  77%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 29 185  3% 4 268  0%  0%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 1 234 790 1 122 062  91%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 29 185  2% 4 268  0%  0%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 48 535 - 35 555 - 73%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 29 185  60% 4 268 - 12%  9%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 10 000 10 000  100%
Adózott eredmény 29 185  292% 4 268  43%  43%
© 2008 http://www.xc.hu