Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

Adószám	Név
12008397-2-42	BALÁZS ÉS BALÁZS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÖSSÉGÜ TÁRSASÁG.

TEÁOR'08:
1011	Húsfeldolgozás, -tartósítás
1012	Baromfihús feldolgozása, tartósítása
1013	Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
1020	Halfeldolgozás, -tartósítás
1039	Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1041	Olaj gyártása
1042	Margarin gyártása
1051	Tejtermék gyártása
1061	Malomipari termék gyártása
1072	Tartósított lisztes áru gyártása
1073	Tésztafélék gyártása
1081	Cukorgyártás
1082	Édesség gyártása
1089	M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
1091	Haszonállat-eledel gyártása
1092	Hobbiállat-eledel gyártása
1101	Desztillált szeszes ital gyártása
1102	Szőlőbor termelése
1103	Gyümölcsbor termelése
1104	Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
1105	Sörgyártás
1106	Malátagyártás
1107	Üdítőital, ásványvíz gyártása
1320	Textilszövés
1419	Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1511	Bőr, szőrme kikészítése
1512	Táskafélék, szíjazat gyártása
1520	Lábbeligyártás
1610	Fűrészárugyártás
1621	Falemezgyártás
1623	Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624	Tároló fatermék gyártása
1629	Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1711	Papíripari rostanyag gyártása
1712	Papírgyártás
1721	Papír csomagolóeszköz gyártása
1729	Egyéb papír-, kartontermék gyártása
1814	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820	Egyéb sokszorosítás
2014	Szerves vegyi alapanyag gyártása
2511	Fémszerkezet gyártása
2529	Fémtartály gyártása
2550	Fémalakítás, porkohászat
2561	Fémfelület-kezelés
2562	Fémmegmunkálás
2571	Evőeszköz gyártása
2591	Acél tárolóeszköz gyártása
2592	Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
2599	M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2611	Elektronikai alkatrész gyártása
2711	Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
2712	Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
2720	Akkumulátor, szárazelem gyártása
2740	Villamos világítóeszköz gyártása
2751	Háztartási villamos készülék gyártása
2752	Nem villamos háztartási készülék gyártása
2790	Egyéb villamos berendezés gyártása
2811	Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
2813	Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2815	Csapágy, erőátviteli elem gyártása
2821	Fűtőberendezés, kemence gyártása
2822	Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2824	Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
2825	Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2829	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2830	Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2849	Egyéb szerszámgép gyártása
2899	M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
2920	Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
2932	Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
3012	Szabadidő-, sporthajó gyártása
3091	Motorkerékpár gyártása
3092	Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
3099	M.n.s. egyéb jármű gyártása
3109	Egyéb bútor gyártása
3213	Divatékszer gyártása
3230	Sportszergyártás
3240	Játékgyártás
3291	Seprű-, kefegyártás
3299	Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3315	Hajó, csónak javítása
3320	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3700	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3831	Használt eszköz bontása
3832	Hulladék újrahasznosítása
3900	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4120	Lakó- és nem lakó épület építése
4299	Egyéb m.n.s. építés
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4332	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333	Padló-, falburkolás
4334	Festés, üvegezés
4339	Egyéb befejező építés m.n.s.
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4519	Egyéb gépjármű-kereskedelem
4520	Gépjárműjavítás, -karbantartás
4532	Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4540	Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4612	Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
4614	Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4615	Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
4618	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4622	Dísznövény nagykereskedelme
4637	Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
4638	Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4641	Textil-nagykereskedelem
4642	Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
4643	Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
4644	Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
4646	Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
4649	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4652	Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
4669	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4671	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4673	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4674	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4676	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4677	Hulladék-nagykereskedelem
4690	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4711	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4719	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4729	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4730	Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4751	Textil-kiskereskedelem
4752	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4759	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4771	Ruházat kiskereskedelem
4773	Gyógyszer-kiskereskedelem
4774	Gyógyászati termék kiskereskedelme
4775	Illatszer-kiskereskedelem
4778	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4779	Használtcikk bolti kiskereskedelme
4789	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4791	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4932	Taxis személyszállítás
4939	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941	Közúti áruszállítás
4950	Csővezetékes szállítás
5210	Raktározás, tárolás
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224	Rakománykezelés
5229	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5510	Szállodai szolgáltatás
5590	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610	Éttermi, mozgó vendéglátás
5629	Egyéb vendéglátás
5630	Italszolgáltatás
5813	Napilapkiadás
5814	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819	Egyéb kiadói tevékenység
5829	Egyéb szoftverkiadás
5911	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5913	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914	Filmvetítés
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
6202	Információ-technológiai szaktanácsadás
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311	Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6391	Hírügynökségi tevékenység
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831	Ingatlanügynöki tevékenység
6832	Ingatlankezelés
6910	Jogi tevékenység
6920	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120	Műszaki vizsgálat, elemzés
7311	Reklámügynöki tevékenység
7320	Piac-, közvélemény-kutatás
7420	Fényképészet
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711	Személygépjármű kölcsönzése
7729	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7731	Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7733	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7734	Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7830	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
7990	Egyéb foglalás
8129	Egyéb takarítás
8292	Csomagolás
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9002	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9101	Könyvtári, levéltári tevékenység
9103	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9104	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
9319	Egyéb sporttevékenység
9329	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9511	Számítógép, -periféria javítása
9522	Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
9523	Lábbeli, egyéb bőráru javítása
9525	Óra-, ékszerjavítás
9529	Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9601	Textil, szőrme mosása, tisztítása
9602	Fodrászat, szépségápolás
9603	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
9609	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
0119	Egyéb, nem évelő növény termesztése
0129	Egyéb évelő növény termesztése
0149	Egyéb állat tenyésztése
0150	Vegyes gazdálkodás
0161	Növénytermesztési szolgáltatás
0162	Állattenyésztési szolgáltatás
0170	Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0240	Erdészeti szolgáltatás
0312	Édesvízi halászat
0322	Édesvízihal-gazdálkodás

BALÁZS és BALÁZS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt 1. sz. melléklet Felelősségű Társaság Egyszerűsített Éves Beszámoló "A" változat Pénzegység: "ezer Forint" AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2009.12.31. 2010.12.31. % A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 275  140% - 2 902  100% - 15X B. Pénzügyi műveletek eredménye - 79 - 40% - 3  0% - 2% D. Rendkívüli eredmény           E. Adózás előtti eredmény 196  100% - 2 905  100% - 15X F. Adózott eredmény 166  85% - 2 919  100% - 15X G. Mérleg szerinti eredmény 166  85% - 2 919  100% - 15X Az eredményt meghatározó bevételek 9 158 7 737  84% Értékesítés nettó árbevétele 9 158  100% 7 732  100%  84% Egyéb bevételek           Pénzügyi műveletek bevételei     5  0%  0% Rendkívüli bevételek           Költségek és ráfordítások 295 292  99% Egyéb ráfordítások 216  73% 284  97%  96% Pénzügyi műveletek ráfordításai 79  27% 8  3%  3% Rendkívüli ráfordítások           Bevételek és ráfordítások egyenlege 8 863 7 445  84% Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 8 863 7 445  84% Anyagjellegű ráfordítások 5 570  63% 5 888  79%  66% Személyi jellegű ráfordítások 2 433  27% 3 792  51%  43% Értékcsökkenési leírás 664  7% 670  9%  8% Adózás előtti eredmény 196  2% - 2 905 - 39% - 33% Eszközök (aktívák) összesen 8 125 6 262  77% A. Befektetett eszközök 756  9% 86  1%  1% B. Forgóeszközök 7 369  91% 6 176  99%  76% C. Aktív időbeli elhatárolások           Források (passzívák) összesen 8 125 6 262  77% D. Saját tőke 6 414  79% 3 495  56%  43% E. Céltartalékok           F. Kötelezettségek 1 711  21% 2 767  44%  34% G. Passzív időbeli elhatárolások

© 2008 http://www.xc.hu

BALÁZS és BALÁZS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt 2. sz. melléklet Felelősségű Társaság Egyszerűsített Éves Beszámoló "A" változat Pénzegység: "ezer Forint" Bevételek százalékos megoszlása 2009.12.31. 2010.12.31. % Értékesítés nettó árbevétele 9 158  100% 7 732  100%  84% Aktivált saját teljesítmények értéke           Bruttó árbevétel (termelési érték) 9 158  100% 7 732  100%  84% Egyéb bevételek             KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással) Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 9 158 7 732  84% Anyagjellegű ráfordítások 5 570  61% 5 888  76%  64% Személyi jellegű ráfordítások 2 433  27% 3 792  49%  41% Értékcsökkenési leírás 664  7% 670  9%  7% Egyéb ráfordítások 216  2% 284  4%  3% Összes költség és ráfordítás 8 883  97% 10 634  138%  116%     Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül) 9 158 7 732  84% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 275  3% - 2 902 - 38% - 32%

© 2008 http://www.xc.hu

BALÁZS és BALÁZS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt 3. sz. melléklet Felelősségű Társaság Egyszerűsített Éves Beszámoló "A" változat Pénzegység: "ezer Forint" Forgási időtartamok napokban 2009.12.31. (365) 2010.12.31. (365) Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 14 23 Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 294 292 Készletek / átlagos napi árbevétel 249 247 Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 410 324   A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói Rövid lejáratú kötelezettségek 1 711 2 767  162% Likviditási mutató Forgóeszközök 7 369  431% 6 176  223%  361% Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 1 117  65% 951  34%  56% Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 776  45% 459  17%  27% Hitelfedezettségi mutató Követelések 341  20% 492  18%  29% Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 275  16% - 2 902 - 105% - 170%   Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet Saját tőke 6 414 3 495  54% Befektetett eszközök 756  12% 86  2%  1% Tárgyi eszközök 756  12% 86  2%  1% Kötelezettségek 1 711  27% 2 767  79%  43% Jegyzett tőke 3 000  47% 3 000  86%  47% Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) 166  3% - 2 919 - 84% - 46% Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 166  3% - 2 919 - 84% - 46%   Jövedelmezőségi mutatók Értékesítés nettó árbevétele 9 158 7 732  84% Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 166  2% - 2 919 - 38% - 32% Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 8 125 6 262  77% Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 166  2% - 2 919 - 47% - 36% Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 5 658 3 409  60% Múködőtőke-arányos adózott eredmény 166  3% - 2 919 - 86% - 52%   Alaptőke jövedelmezősége Jegyzett tőke 3 000 3 000  100% Adózott eredmény 166  6% - 2 919 - 97% - 97%

© 2008 http://www.xc.hu

        

                                                                          - 2 -
A társaság adatai

A társaság neve:	BALÁZS és BALÁZS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid cégnév:	Balázs Kft
Székhelye:	1138 Budapest Tömő utca 58.
Telephelyek:	1138 Budapest Tömő utca 58
Cégjegyzék-szám:	01-09-367215
Illetékes cégbíróság:	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégbejegyzés::	1997.02.17.
KSH-szám:	12008397-4649-113-01
Gazdálkodási forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Főtevékenység:	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
Adószám:	12008397-2-42
Adózási információk:	A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik.
Könyvvizsgálat:	A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Személyes adatok:	A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található.

                                         
                                                  - 3 -
Általános kiegészítések
A Kiegészítő Melléklet a BALÁZS és BALÁZS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2010 január 1-től 2010 december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

Tulajdonosi szerkezet
A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek. Tulajdoni hányad:

Név	%
Balázs Zoltán                                                                      1.300.000.-	43,34
Simsa Miklós                                                                        1.200.000.-	40
Marsovszki Éva                                                                       500.000.-	16,66

 40

A vállalkozás tevékenységének bemutatása

                        
Számviteli politika

Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:

Könyvvezetés
A vállalkozás nem működtet elkülönült vezetői számvitelt: nem használja a 6-7. számlaosztályt, következésképpen „B” típusú, forgalmi költséges eredménykimutatást nem készít.

Könyvvezetés módja:	Kettős könyvvitel
Beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat
Eredménykimutatás:	Összköltség eljárással („A” típusú)

Mérlegkészítés időpontja:

                                                  - 5 -

Eszközök és Források értékelése

Az eszközök és források értékelésének általános szabályai
A mérlegben szereplő tételek értékének kiindulási alapja a bekerülési érték, tartalmát a számviteli törvény határozza meg. A mérlegben az eszközök és források könyv szerinti értéken szerepelnek, azaz bekerülési értéket az alábbiak módosítják:

• értékcsökkenés (terv szerinti és terven felüli)
• az árfolyam-különbözetek elszámolása

Készletek
A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron szerepelnek a mérlegben.

Leltározási szabályok

Pénzkezelési szabályok

Követelések

 
                                                       - 6 -

Amortizációs politika

Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

 

                                                                      - 7 -

Halmozott értékcsökkenés és nettó értékek

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nettó érték
Immateriális javak és tárgyi eszközök
I.  IMMATERIÁLIS JAVAK
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok	2177			2177	0
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
1. Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2808	649		3457	86
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	174			174	0
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK	313			313	0

Tárgyévi értékcsökkenés elszámolása

Megnevezés	Lineáris	Degresszív	Teljesítmény arányában	Kis összegű	Terven felüli	Összesen
Immateriális javak és tárgyi eszközök
I.  IMMATERIÁLIS JAVAK
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
1. Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	649					649
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK

 

                                                                   - 8 -

Bruttó értékek változása

Megnevezés	Nyitó	Vásárlás		Előállítás			Apportálás			Egyéb növekedés				Záró
		Eladás			Selejtezés			Apportba adás			Csökkenés
Immateriális javak és tárgyi eszközök														2177
I.  IMMATERIÁLIS JAVAK	2177
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok	2177													2177
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
1. Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3564													3564
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	174													174
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.KIS ÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK	313													313

 
                                                                - 9 -

Az eredménykimutatás és a mérleg elemzése

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása

Költségszerkezet alakulása
A 2. számú melléklet az egyéb, a pénzügyi, és a rendkívüli tényezőktől megtisztítva, a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel, és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete

Összefoglaló

2010.12.31. beszámoló fő sorai	Ezer Ft
Jegyzett tőke	3 000
Saját tőke	3 495
Adózás előtti eredmény (veszteség)	– 2 905
Adófizetési kötelezettség	14
Adózott eredmény (veszteség)	– 2 919
Mérleg szerinti eredmény (veszteség)	– 2 919
Osztalékfizetési javaslat	0

 

                                                        - 1 0 -

Eszközök, források összértékének alakulása

Forgóeszközök 2010. december 31. záró értéke

Forgóeszközök részletezése	ezer Ft
B. Forgóeszközök összesen	6 176
III. KÉSZLETEK	5 225
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott előlegek
III. KÖVETELÉSEK	492
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések
6. Követelések értékelési különbözete
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. ÉRTÉKPAPÍROK
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. PÉNZESZKÖZÖK	459
1. Pénztár, csekkek	449
2. Bankbetétek	10

Forgóeszközökre vonatkozó kiegészítések:
Az áruk és a forgóeszközök közötti készletekről a tételes leltárfelvételre december 31.-én került sor. A pénzeszközök könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban lévő pénzeszközök a bankszámla 2010. év utolsó banki kivonatán szereplő összeggel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

 

                                                            - 11 -

Aktív időbeli elhatárolások
A mérleg fordulónapja után esedékes olyan bevételek, amelyek a mérleggel lezárt időszakkal számolandók el, a lezárt időszakot illetik meg.Aktív elhatárolási tétel a mérlegben nem szerepel.

Passzív időbeli elhatárolások
A mérleg fordulónapja után számlázott, a beszámolási év eredményéhez kapcsolódó tételek.Passzív elhatárolási tétel a mérlegben nem szerepel.

Céltartalékok képzése

Követelések, kötelezettségek
Bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. A határidőn túli követelések mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek. Kétes kintlévőség nem volt.

EGYÉB KÖVETELÉSEK	ezer Ft
Társasági adó túlfizetés	65
Apeh késedelmi pótlék túlfizetés	1
Összesen	66

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	ezer Ft
Személyi jövedelem adó	15
ÁFA fizetési kötelezettség	59
Iparűzési adó	3
Nyugdíjbiztosítási fizetési kötelezettség	70
Egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulékok fizetési kötelezettsége	24
Szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség	31
Gépjárműadó késedelmi pótlék	30
Összesen	232

 
                                                     - 12 -

Általános előírások, kiegészítések

Alkalmazott értékelési eljárások:

• a követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra
• a társaság bankbetétjének számlakivonattal történő egyeztetése megtörtént;
• időbeli elhatárolások nem voltak a társaságnál
• a kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra;
• A számviteli eljárásban bekövetkezett változások: a társaságnak az év során valamennyi tétele az előző évvel összehasonlítható, össze nem hasonlítható adat, tételátrendezések nem voltak.

Tételes előírások, kiegészítések

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A beszámolási időszakban elszámolt értékelési különbözet és értékvesztés elszámolása nem fordult elő.

Tájékoztató kiegészítések:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 2 fő, melyből 1 fő fizikai állományú.
A személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Szellemi	Fizikai	Összes Ft
Bérköltség			2935
Bérjárulékok			857
Személyi jellegű egyéb kifizetések			0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:			3792

  A munkaviszonyban ellátott ügyvezető bérköltsége 150ezer forint/ hó.
  Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott.

 
                                                     - 13 -

Társasági adóalapot módosító tételek

Adózás előtti eredményt növelő tételek

	ezer Ft
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett érték	649
Céltartalék elismerten felüli része
Adóellenőrzés, önellenőrzés ráfordítása	38
Értékvesztés elszámolt összege
Adomány elszámolt teljes összege
Egyéb
Összesen	687

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

	ezer Ft
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilvántartás szerinti érték	649
Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg
Céltartalék (előző évi)
Fejlesztési tartalék
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény
Képzőművészeti alkotás beszerzése
Adóévben visszaírt értékvesztés
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye
Adomány (igazolás alapján)
Összesen	649

Mérlegen kívüli tételek: 
1. Függő kötelezettségek nem terhelik a társaságot.
2. Jövőbeni kötelezettségek sem terhelik a társaságot.
3. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot.
4. Zálogjoggal biztosított kötelezettsége a társaságnak nincsen.
5. A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges pénzügyi kötelezettség nem terheli a társaságot.

A beszámoló elkészítéséért felelős
A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Berki Zsófia  regisztrációs száma 131032.