12079157 4719 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-463757
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:"FAKTOR VÁLLALKOZÁSI IRODA" Kereskedelmi és
 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:1173 Budapest, Pesti u. 9.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2010. január 1. - 2010. december 31.
Előző időszak:2009. január 1. - 2009. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Az egyszerűsített éves beszámolót és eredménykimutatást könyvvizsgáló ellenőrizte.
Keltezés:Budapest, 2011. május 18.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 http://www.xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
12079157-2-42"FAKTOR VÁLLALKOZÁSI IRODA" KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÜ TÁ

TEÁOR'08:
9522Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
9511Számítógép, -periféria javítása
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8230Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7711Személygépjármű kölcsönzése
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7111Építészmérnöki tevékenység
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6399M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6311Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6203Számítógép-üzemeltetés
5210Raktározás, tárolás
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4754Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4752Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4674Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4652Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
4649Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4643Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
4399Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4391Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4334Festés, üvegezés
4333Padló-, falburkolás
4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
4331Vakolás
4329Egyéb épületgépészeti szerelés
4322Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4321Villanyszerelés
4312Építési terület előkészítése
4311Bontás
4299Egyéb m.n.s. építés
4120Lakó- és nem lakó épület építése
3312Ipari gép, berendezés javítása
 

"FAKTOR VÁLLALKOZÁSI IRODA" Kereskedelmi és 1. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2009.12.31. 2010.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 5 971  68% 4 384  124%  50%
B. Pénzügyi műveletek eredménye 2 760  32% - 839 - 24% - 10%
D. Rendkívüli eredmény          
E. Adózás előtti eredmény 8 731  100% 3 545  100%  41%
F. Adózott eredmény 7 648  88% 3 163  89%  36%
G. Mérleg szerinti eredmény 6 148  70% 3 163  89%  36%

Az eredményt meghatározó bevételek 165 353 146 738  89%
Értékesítés nettó árbevétele 162 036  98% 144 542  99%  87%
Egyéb bevételek 54  0% 76  0%  0%
Pénzügyi műveletek bevételei 3 263  2% 2 120  1%  1%
Rendkívüli bevételek          

Költségek és ráfordítások 1 286 7 678  597%
Egyéb ráfordítások 783  61% 4 719  61%  367%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 503  39% 2 959  39%  230%
Rendkívüli ráfordítások          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 164 067 139 060  85%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 164 067 139 060  85%
Anyagjellegű ráfordítások 141 113  86% 121 564  87%  74%
Személyi jellegű ráfordítások 10 936  7% 10 445  8%  6%
Értékcsökkenési leírás 3 287  2% 3 506  3%  2%
Adózás előtti eredmény 8 731  5% 3 545  3%  2%

Eszközök (aktívák) összesen 77 245 140 882  182%
A. Befektetett eszközök 9 960  13% 79 393  56%  103%
B. Forgóeszközök 67 190  87% 61 454  44%  80%
C. Aktív időbeli elhatárolások 95  0% 35  0%  0%

Források (passzívák) összesen 77 245 140 882  182%
D. Saját tőke 55 370  72% 58 533  42%  76%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 21 275  28% 81 783  58%  106%
G. Passzív időbeli elhatárolások 600  1% 566  0%  1%
© 2008 http://www.xc.hu
 

"FAKTOR VÁLLALKOZÁSI IRODA" Kereskedelmi és 2. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2009.12.31. 2010.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 162 036  100% 144 542  100%  89%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 162 036  100% 144 542  100%  89%
Egyéb bevételek 54  0% 76  0%  0%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 162 090 144 618  89%
Anyagjellegű ráfordítások 141 113  87% 121 564  84%  75%
Személyi jellegű ráfordítások 10 936  7% 10 445  7%  6%
Értékcsökkenési leírás 3 287  2% 3 506  2%  2%
Egyéb ráfordítások 783  0% 4 719  3%  3%
Összes költség és ráfordítás 156 119  96% 140 234  97%  87%

 
 
Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül) 162 090 144 618  89%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 5 971  4% 4 384  3%  3%
© 2008 http://www.xc.hu
 

"FAKTOR VÁLLALKOZÁSI IRODA" Kereskedelmi és 3. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2009.12.31. (365) 2010.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 8777
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 151155
Készletek / átlagos napi árbevétel 4566
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 5279

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 19 469 46 545  239%
Likviditási mutató Forgóeszközök 67 190  345% 61 454  132%  316%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 47 051  242% 35 285  76%  181%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 8 212  42% 4 717  10%  24%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 38 839  199% 30 568  66%  157%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 5 971  31% 4 384  9%  23%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 55 370 58 533  106%
Befektetett eszközök 9 960  18% 79 393  136%  143%
Tárgyi eszközök 9 655  17% 79 314  136%  143%
Kötelezettségek 21 275  38% 81 783  140%  148%
Jegyzett tőke 3 000  5% 3 000  5%  5%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) 6 148  11% 3 163  5%  6%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 7 648  14% 3 163  5%  6%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 162 036 144 542  89%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 7 648  5% 3 163  2%  2%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 77 245 140 882  182%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 7 648  10% 3 163  2%  4%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 47 721 14 909  31%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 7 648  16% 3 163  21%  7%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 7 648  255% 3 163  105%  105%
© 2008 http://www.xc.hu
 


 

 

 

 

 

 

 

 

„FAKTOR  VÁLLALKOZÁSI  IRODA” Kft

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

 

2010. ÉV

 

 

 

 

 

 

 

 

„Faktor Vállalkozási Iroda” Kft

  1173.Budapest, Pesti út 9.

  Cégjegyzékszám: 01 09 463 757


 

  A  társaság bemutatása


Cég neve: „Faktor Vállalkozási Iroda” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

Társaság székhelye


1173 Budapest, Pesti út 9.

 

A társaság 1995.november 1-én alakult.

 

A vállalkozás eszközeiben nagymértékű változás történt. Az eddig bérelt  székhelyünket megvásároltuk.

 

A társaság könyvvizsgálója:

Dr. Domján Beatrix, 1094 Budapest,
Mihálkovics utca 12.III.em. 28.( MKVK kamarai tagszám: 005345)

 

 A társaság ügyvezetői

Peredi József és Peredi Józsefné

 Társaság tagjai   Peredi József

                        

        Peredi Józsefné ( Szabó Erika)

 

 

A céget a Fővárosi Bíróság Cégbírósága 1997.01.03-án 01 09 463757 számon jegyezte be.

 
A társaság műszaki cikk és alkatrészeinek nagy-, és kiskereskedelmével, megújuló energia felhasználását szolgáló berendezések értékesítésével és telepítésével foglalkozik.

 

     A vevők felé a számlázás számítógépen folyik, a számla kiegyenlítése készpénzzel vagy átutalással történik.
     A  készpénzes forgalmat pénztárgép rögzíti. Üzletünkben lehetőség van bankkártyás fizetésre is.

 

A számviteli törvény 88.§ előírja, hogy kiegészítő mellékletben számszerű adatokkal, szöveges magyarázatokkal kell bemutatni a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének, működésének eredményét.

 

E törvény értelmében a Faktor Kft  vállalkozás az alábbiakban mutatja be pénzügyi helyzetét, működését, alkalmazott értékelési eljárásait, a mérleg és eredmény kimutatáson túlmenően.

 

      Alkalmazott értékelési eljárások

 

 

Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből indultunk ki. A Kft évközben

 

készleteiről mennyiségi nyilvántartást nem vezet, év végén tételes mennyiségi

 

leltározással állapítja meg a zárókészletet, amely átlag beszerzési áron kerül be a mérlegbe.

 

A vállalkozás kereskedelmi áruit változatlan formában értékesíti tovább.

 

Saját termelésű készletünk nincs, a vásárolt készleteknél értékvesztést nem számolunk el.

 

Az eszközök , kötelezettségek mérlegtételeit, egyeztetéssel, leltárral támasztottuk alá.

 

 

   

Eszközök

 

Értékcsökkenés elszámolásának módszere:

Értékcsökkenést évente egyszer számolunk el, az üzembe helyezés napjától, a selejtezés, eladás napjáig.

2010-ben tárgyi eszköz selejtezés nem történt.

 

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a 2010.évi tárgyi eszköz forgalmat:

 

Megnevezés

Nyitó

Vásárlás

Elszámolt ÉCS

Terven felüli

Nettó érték

 

nettó e Ft

2010.

2010-ben

ÉCS

2010.12.31

Immateriális javak

305 e

46 e

272 e

0

79 e

Bérelt ing.vég.beruh

4104 e

0

141 e

3963 e

0

Telek

0

36108 e

0

0

36108 e

Épületek

0

40371 e

391 e

0

39980 e

Termelőgépek

300 e

0

300 e

0

0

Termelő járművek

2872 e

0

1144 e

0

1728 e

Üzleti berendezések

243 e

0

107 e

0

136 e

Számítástech.berend.

919 e

57 e

466 e

 

510 e

Igazg.irodai berend.

1217 e

147 e

512 e

0

852 e

Összesen

9960 e

76730 e

3333 e

3963 e

79393 e

Kis értékű TE

 

173 e

173 e

0

0

Mindösszesen

9960 e

76903 e

3506 e

3963 e

79393 e

 

 

 

Terv szerinti értékcsökkenést  3.506 ezer Ft-ot,  terven felüli értékcsökkenést 3.963 e Ft-ot

egyéb ráfordítások terhére számoltunk el.

   

2010.12.31. követelések részletezése.

 

Belföldi vevők

10.068 ezer Ft

Rövid lejáratú kölcsönök

20.500 ezer Ft

Összesen:

30.568 ezer Ft

                                                                                               



Készletek

26.053 ezer Ft

Csomagoló anyag

116 ezer Ft

Készletek összesen:

26.169 ezer Ft



Pénzeszközök:


Házi pénztár ( forint)

3.915 ezer Ft

MKB Bank Zrt

542 ezer Ft

CIB Bank Zrt

260 ezer Ft

Pénzeszközök összesen:

4.717 ezer Ft


Aktív időbeli elhatárolás                                                                                                           35 ezer Ft

 

Tárgyi eszközök

79.393 ezer Ft

Forgó eszközök

61.454 ezer Ft

Aktív időbeli elhatárolás

35 ezer Ft

Eszközök Összesen:

140.882ezer Ft

 

   

Források

Saját tőke:


Jegyzett tőke

 

3.000 ezer Ft

Eredmény tartalék

 

51.966 ezer Ft

Lekötött fejlesztési tartalék

TAO 9 %

404 ezer Ft

Mérleg szerinti eredmény

 

3.163 ezer Ft

Saját tőke összesen:

 

58.533 ezer Ft


Hosszú lejáratú kötelezettség:                                                                          

CIB Bank                                                                                                                  35.238 ezer Ft


Rövid lejáratú kötelezettség:


Belföldi szállítók

11.764 ezer Ft

MKB Bank Széchenyi kártya

19.384 ezer Ft

SZJA

95 ezer Ft

Rövid lejáratú hitel Merkantil Bank

929 ezer Ft

Rövid lejáratú hitel CIB Bank

6.408 ezer Ft

Rövid lejáratú hitel kapcsolt vállalkozástól

6.500 ezer Ft

Szakképzési hozzájárulás

57 ezer Ft

Fizetendő ÁFA

140 ezer Ft

Iparűzési adó

-253 ezer Ft

Fel nem vett jövedelem 12.hó

446 ezer Ft

TB kötelezettség

275 ezer Ft

Fel nem vett osztalék

1.500 ezer Ft

Társasági adó

-700 ezer Ft

Összesen:

46.545 ezer Ft

   
Passzív időbeli elhatárolás:

 

Bank költség MKB 2010.

15 ezer Ft

Hitel kamat MKB

252 ezer Ft

Mikrorgan Kft.

25 ezer Ft

Telenor telefon

33 ezer Ft

Villamos energia 2010.

91 ezer Ft

Gáz energia  2010.

96 ezer Ft

Könyvvizsgálat Dr. Demján Beatrix  2010.

130 ezer Ft

Graphax Kft  fénymásoló bérlet

2 ezer Ft

Újság előfizetés

-78 ezer Ft

Összesen:

566 ezer Ft

 

Források összesen:                                                                                                     140.882 ezer Ft

   

A Faktor Vállalkozási Iroda Kft 2010.évi eredmény kimutatás részletezése, amely összköltség eljárással készült.

 

A gazdasági válság nagyban érintette cégünket is, árbevételünk csökkent.

 

Értékesítés nettó árbevétele

 

144.542 ezer Ft

Egyéb bevétel

 

76 ezer Ft

Anyag költség

1.943 ezer Ft

 

Egyéb szolgáltatás

1.582 ezer Ft

 

Igénybe vett szolgáltatás

6.545 ezer Ft

 

ELÁBÉ

110.207 ezer Ft

 

Közvetített szolgáltatás

1.287 ezer Ft

 

Anyagjellegű ráfordítás

 

121.564 ezer Ft

Bérköltség

7.488 ezer Ft

 

Személyi jellegű kifizetés

777 ezer Ft

 

Bérjárulék

2.180 ezer Ft

 

Személyi jellegű ráfordítása

 

10.445 ezer Ft

ÉCS terv szerinti

3.333 ezer Ft

 

Kis értékű T.E. ÉCS

173 ezer Ft

 

ÉCS összesen:

 

3.506 ezer Ft

Egyéb ráfordítás

 

 

Késedelmi kamat

22 ezer Ft

 

Terven felüli ÉCS

3.963 ezer Ft

 

Követelések értékvesztése

57 ezer Ft

 

Iparűzési adó

624 ezer Ft

 

Gépjármű adó

53 ezer Ft

 

Egyéb ráfordítás összesen

 

4.719 ezer Ft

Pénzügyi műveletek bevétele

 

2.120 ezer Ft

Pénzügyi műveletek ráfordítása

 

-2.959 ezer Ft

Pénzügyi művelet eredménye

 

- 839 ezer Ft

Szokásos vállalkozói eredmény

 

 3.545 ezer Ft

 


Társasági adó számfejtése 2010.12.31.
 

Adózás előtti eredmény

3.545.336 Ft

Terven felüli ÉCS

3.963.175 Ft

Fejl.tartalékból vás. Tárgyi eszköz ÉCS

1.200.506 Ft

Nem a vállalk. Érdekében felm. ktg

322.159 Ft

Követelések értékvesztése

57.062 Ft

Hatóságnak fizetett kamat

22.209 Ft

 

9.110.447 Ft

Csökkentő tétel követelés értékvesztése

-51.862 Ft

Társasági adóalap

9.058.585 Ft

 

 

Adóalap megbontása

                                    181 nap            4.492.067 Ft

                                                                                    184 nap            4.566.518 Ft

                                                                                    365 nap            9.058.585 Ft

 

 

I. félévi adóalap            4.492.067 Ft*19%            853.493 Ft

                                    4.492.067 Ft*10%            449.207 Ft

 

II. félévi adóalap            4.566.518 Ft*10%            456.652 Ft

 

 

1.,        19%            853.493 Ft                                         2.,            10%            449.207 Ft

10%            449.207 Ft                                                         10%            456.652 Ft     

                            1.302.700 Ft                                                                            905.859 Ft

 

  

Kis és középvállalkozások adókedvezménye a TAO 22/A § szerint a pénzügyi intézménytől igénybe vett beruházási hitel kamatkedvezménye a 2010. II. félévben megfizetett hitel kamata.

 

1.309.378 Ft  x  40%                        523.752 Ft

 

 

TAO                                                            905.859 Ft

Kamatkedvezmény                                    - 523.752 Ft

2010.évi TAO                                             382.107 Ft

 


 

 2010. I. félévi TAO 19% és 10% közötti különbözetet lekötött fejlesztési tartalékba helyeztük.

 

                        19%                 853.493 Ft

                        10%               -449.207 Ft

                                               404.286 Ft

 

 

2010. december 31-én lekönyveltük a TAO 9 %-át.

 

Foglalkoztatottak átlagos létszáma   4 fő.

 

A 2010. évre vállalkozásunk osztalékot nem képzett.

 

A 2009.évi  jóváhagyott 1.500 ezer Ft osztalék nem került kifizetésre.

   

Tájékoztatás a csekély összegű ( de minimis ) támogatásról


 2010.évi társasági adó kedvezmény  9 % TAO tv. 19pf ( 4 ) bek.            

 

 

1.450 EUR  ( 278,75 Ft/EUR )                                    404.286  Ft

 

Adórendszeren kívüli támogatás : Garantiqa Hitelgarancia Zrt

 

2010.05.31.                                                     1.258 EUR                              350.680 Ft

2010.05.31.                                                        173 EUR                                48.220 Ft

 

Adórendszeren kívüli támogatás   MFB  támogatásról

 

 

2010.05.31.                                                     1.878 EUR                               523.313 Ft

 

Adórendsz. kívüli támogatás összesen:            3.309 EUR                                 922.213 Ft

 

 

 

 

Budapest,2011.május 18.

 

 

 

 

            ………………………….                                           ………………………….

 

                        Peredi József                                                              Peredi Józsefné