I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok:1-13) | 62 268 | - 42 613 |
1. | Adózás előtti eredmény (±) | 15 451 | 5 511 |
2. | Elszámolt amortizáció (+) | 15 287 | 16 257 |
3. | Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±) | 16 334 | 4 731 |
4. | Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±) | | |
5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±) | | |
6. | Szállítói kötelezettség változása (±) | 30 444 | - 64 930 |
7. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±) | 12 153 | - 17 952 |
8. | Passzív időbeli elhatárolások változása (±) | - 8 929 | - 264 |
9. | Vevőkövetelés változása (±) | 11 014 | 10 224 |
10. | Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±) | - 965 | 4 491 |
11. | Aktív időbeli elhatárolások változása (±) | - 28 042 | 154 |
12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) | - 479 | - 835 |
13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) | | |
II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok:14-16) | - 9 358 | - 135 |
14. | Befektetett eszközök beszerzése (-) | - 10 708 | - 135 |
15. | Befektetett eszközök eladása (+) | 1 350 | |
16. | Kapott osztalék, részesedés (+) | | |
III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27) | - 9 303 | - 936 |
17. | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) | 550 | 900 |
18. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+) | | |
19. | Hitel és kölcsön felvétel (+) | | |
20. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,megszüntetése,beváltása (+) | - 2 700 | |
21. | Véglegesen kapott pénzeszköz (+) | | |
22. | Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) | | |
23. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) | | |
24. | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) | | |
25. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) | | - 1 836 |
26. | Véglegesen átadott pénzeszköz (-) | | |
27. | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±) | - 7 153 | |
IV. | Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.) | 43 607 | - 43 684 |