| 77. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok) | 9 013 | | 10 133 |
| 78. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 79. | 2. Átváltoztatható kötvények | | | |
| 80. | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 81. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 9 013 | | 10 133 |
| 82. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 83. | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 84. | 7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 85. | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 86. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87,89-97. sorok) | 12 057 | | 7 753 |
| 87. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 88. | Ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 89. | 2. Rövid lejáratú hitelek | 4 456 | | 1 216 |
| 90. | 3. Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 91. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 2 320 | | 1 623 |
| 92. | 5. Váltótartozások | | | |
| 93. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 94. | 7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb. | | | |
| 95. | 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 5 281 | | 4 914 |
| 96. | 9. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 97. | 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 98. | G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok) | 134 | | 310 |
| 99. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 100. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 134 | | 310 |
| 101. | 3. Halasztott bevételek | | | |
| 102. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor) | 47 879 | | 46 617 |