| 19. | D. Saját tőke (20.+23.+24.+25.+26.+29.-22. sor) | 16 053 | | 43 147 |
| 20. | I. JEGYZETT TŐKE | 15 000 | | 15 000 |
| 21. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 22. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 23. | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 24. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | - 907 | | - 16 447 |
| 25. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | 17 500 |
| 26. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor) | | | |
| 27. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 1 960 | | 27 094 |
| 30. | E. Céltartalékok | | | |
| 31. | F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) | 387 786 | | 517 370 |
| 32. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 33. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 378 857 | | 397 086 |
| 34. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 8 929 | | 120 284 |
| 35. | Ebből:Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36. | Ebből:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 37. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 22 | | 290 |
| 38. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) | 403 861 | | 560 807 |