| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás
(Működési cash flow, sorok:1-13) | - 78 251 | 56 289 |
| 1. | Adózás előtti eredmény (±) | 3 277 | 34 851 |
| 2. | Elszámolt amortizáció (+) | 782 | 615 |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±) | | |
| 4. | Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±) | | |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±) | | 9 000 |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása (±) | - 152 070 | 1 661 |
| 7. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±) | - 27 395 | 42 730 |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása (±) | - 1 338 | - 102 |
| 9. | Vevőkövetelés változása (±) | 98 960 | - 6 706 |
| 10. | Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±) | 50 | - 13 221 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása (±) | - 116 | 323 |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) | - 401 | - 6 862 |
| 13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) | | - 6 000 |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Befektetési cash flow, sorok:14-16) | 77 | |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése (-) | 77 | |
| 15. | Befektetett eszközök eladása (+) | | |
| 16. | Kapott osztalék, részesedés (+) | | |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
(Finanszírozási cash flow, sorok:17-27) | 0 | - 40 647 |
| 17. | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) | | |
| 18. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+) | | |
| 19. | Hitel és kölcsön felvétel (+) | 990 250 | 875 100 |
| 20. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,megszüntetése,beváltása (+) | | |
| 21. | Véglegesen kapott pénzeszköz (+) | | |
| 22. | Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) | | |
| 23. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) | | |
| 24. | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) | - 990 250 | - 915 747 |
| 25. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) | | |
| 26. | Véglegesen átadott pénzeszköz (-) | | |
| 27. | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±) | | |
| IV. | Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.) | - 78 174 | 15 642 |